التدقيق

التدقيق الخاص

السرية. الدقة. الحماية.

في عالم مالي يزداد تعقيدًا، لا يحتاج الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية والعائلات والأمناء الخاصون إلى السرية وحدها، بل إلى اليقين أيضًا. وتوفّر خدمة التدقيق الخاص لدى IFB عملية تدقيق راقية وغير متطفلة ومصممة بالكامل وفق الاحتياجات، هدفها صون النزاهة وضمان الامتثال وإلقاء الضوء على كل جانب من جوانب الهيكل المالي الخاص.

ندرك أن الثروات الخاصة كثيرًا ما تمتد عبر اختصاصات قضائية وفئات أصول وأجيال متعددة. ولذلك يتسم نهجنا في التدقيق بالشمولية وبقدر عالٍ من القابلية للتكيّف، ويركّز على ضمان أن تحافظ المكاتب العائلية والصناديق الاستئمانية والشركات القابضة والكيانات الخيرية لا على الامتثال القانوني فحسب، بل على اتساقها الداخلي أيضًا.

تشمل خدمات التدقيق الخاص لدينا ما يلي:

• تدقيق الصناديق الاستئمانية (Trusts) والمؤسسات (Foundations) في الولايات القضائية التي تطبق نظام القانون الأنجلوسكسوني (Common Law) أو نظام القانون المدني
• التحقق من الأصول المملوكة (بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والأعمال الفنية والأصول الرقمية)
• تدقيق هياكل الملكية الانتفاعية والسيطرة
• عمليات تدقيق داخلية لإجراءات مكتب العائلة (مع التركيز على الشفافية والاستمرارية)
• مواءمة مكافحة غسل الأموال (AML) / اعرف عميلك (KYC) وتحديد المخاطر الموروثة

سريّتكم مصونة. وإرثكم واضح المعالم.

تخضع جميع التكليفات لبروتوكولات صارمة للسرية، مع تضمين أمن البيانات واعتبارات الخصوصية السيادية في كل طبقة من طبقات التدقيق. والنتيجة: أساس راسخ من الوضوح والسيطرة لهيكل ثروتكم.

جدول رسوم التدقيق بالساعة

في إطار التزاماتنا التنظيمية والائتمانية، تخضع أي وثائق تُقدَّم للنظر فيها، ولا سيما ما يتعلق منها بالأدوات المالية أو الأصول المرهونة، لتدقيق مهني يشمل كلًا من التحقق (التثبت من الأصالة) والاعتماد (تقييم قابلية الإنفاذ القانونية والتجارية).

نورد أدناه جدول تعرفة التدقيق المعمول به حالياً:

الخدمات المتخصصة المشمولة (تُدرج عند الاقتضاء):

• التحقق من الأصول: فحص صحة الأدوات المصرفية (SBLC وMTN وBG وغيرها) وكشوف SWIFT وBloomberg ومراكز الإيداع المركزي للأوراق المالية أو أمناء الحفظ
• التحقق من الصحة: المركز القانوني للأداة بموجب القانون المعمول به، وقابليتها للإنفاذ، وقبول الأطراف المقابلة الخاضعة للتنظيم لها
• تحليل المنشأ: تقييم سلسلة الملكية، والرهون والأعباء المترتبة، ومصدر الأموال
• مراجعة هيكلة المعاملة: تقييم التوافق مع آليات تمويل التجارة أو تسييل الأصول أو اتفاقيات إعادة الشراء
• الامتثال التنظيمي: الفحص مقابل قوائم العقوبات ومؤشرات الإنذار الواردة في الملحق الثاني لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD)، وقواعد KYC/AML المعمول بها

شروط التعاقد:

• يُطبَّق حد أدنى للرسوم قدره 600 يورو على أي مهمة تدقيق.
• يجوز إصدار فواتير الرسوم مسبقًا أو تدريجيًا، بحسب النطاق والوقت المطلوب.
• بالنسبة إلى المسائل العاجلة التي تتطلب إنجازاً خلال 48 ساعة أو أقل، قد تُضاف علاوة استعجال بنسبة 20%.
• بالنسبة إلى المهام المحددة النطاق جيدًا، يمكن تقديم تقدير بحد أقصى عند الطلب.

يُرجى العلم أن فرض رسوم التدقيق لا يعني الموافقة على المعاملة أو على إقامة علاقة مع العميل. وتظل جميع قرارات قبول العملاء خاضعة لمتطلبات الامتثال الداخلية وموافقة لجنة المخاطر والتقدير النهائي للإدارة.