Revisione contabile

Revisione contabile privata

Discrezione. Precisione. Protezione.

In un contesto finanziario sempre più complesso, le persone ad alto patrimonio netto, le famiglie e i trustee privati richiedono non soltanto riservatezza, ma certezza. Il Servizio di revisione privata di IFB offre un processo di audit raffinato, discreto e interamente personalizzato, concepito per preservare l'integrità, garantire la conformità e fare piena luce su ogni aspetto di una struttura finanziaria privata.

Siamo consapevoli che i patrimoni privati si estendono spesso a più giurisdizioni, classi di attività e generazioni. Il nostro approccio di audit è pertanto olistico e altamente adattabile, volto a garantire che family office, trust, società di partecipazione e veicoli filantropici mantengano non solo la conformità giuridica, ma anche la coerenza interna.

I nostri servizi di revisione privata comprendono:

• Revisioni di trust e fondazioni in giurisdizioni di common law e di civil law
• Verifica delle posizioni patrimoniali (inclusi private equity, immobili, opere d'arte e attività digitali)
• Verifiche sulla titolarità effettiva e sulla struttura di controllo
• Audit interni dei processi del family office (con particolare attenzione alla trasparenza e alla continuità)
• Allineamento AML/KYC e individuazione dei rischi legacy

La Sua discrezione è tutelata. Il Suo lascito è definito con chiarezza.

Tutti gli incarichi sono disciplinati da rigorosi protocolli di riservatezza, con la sicurezza dei dati e la tutela della riservatezza sovrana integrate in ogni livello di verifica. Il risultato: un fondamento solido di chiarezza e controllo per l'architettura del Suo patrimonio.

Tariffario orario per le attività di revisione

Nell'ambito dei nostri obblighi regolamentari e fiduciari, qualsiasi documentazione presentata per esame, in particolare quella relativa a strumenti finanziari o attività date in garanzia, è soggetta a un audit professionale, che comprende sia la verifica (accertamento dell'autenticità) sia la validazione (valutazione dell'azionabilità giuridica e commerciale).

Di seguito riportiamo il nostro attuale tariffario per le attività di audit:

Servizi specialistici coperti (inclusi ove applicabile):

• Verifica delle attività: controllo dell'autenticità degli strumenti bancari (SBLC, MTN, BG, ecc.), degli estratti SWIFT, Bloomberg, CSD o del custode
• Validazione: validità giuridica dello strumento ai sensi della legge applicabile, sua azionabilità e accettazione da parte di controparti regolamentate
• Analisi della provenienza: Verifica della catena di titolarità, dei gravami e dell'origine dei fondi
• Revisione della strutturazione dell'operazione: valutazione della compatibilità con meccanismi di finanza commerciale, di monetizzazione o di pronti contro termine
• Conformità regolamentare: verifica rispetto alle liste di sanzioni, ai segnali di allarme dell'Allegato II dell'OCSE e alle norme KYC/AML applicabili

Condizioni dell'incarico:

• Per qualsiasi incarico di revisione si applica un importo minimo di EUR 600.
• Le commissioni possono essere fatturate in via anticipata o progressivamente, in base all'ambito e al tempo richiesto.
• Per le questioni urgenti che richiedano tempi di evasione pari o inferiori a 48 ore, potrà essere applicata una maggiorazione per urgenza del 20%.
• Per gli incarichi ben definiti, su richiesta può essere fornita una stima con importo massimo.

Si precisa che l'applicazione delle commissioni di audit non implica l'accettazione dell'operazione o del rapporto con il cliente. Tutte le decisioni di onboarding restano subordinate alla compliance interna, all'approvazione del comitato rischi e alla valutazione discrezionale finale della direzione.